りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,947,705 | 81,685,268 |
| 親投資信託受益証券 | 7,576,695,515 | 4,935,589,123 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,046 | 179 |
| 流動資産合計 | 7,697,644,266 | 5,017,274,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,697,644,266 | 5,017,274,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,784,971 | 4,290,866 |
| 未払受託者報酬 | 4,700,923 | 2,986,239 |
| 未払委託者報酬 | 79,915,674 | 50,765,915 |
| 流動負債合計 | 105,401,568 | 58,043,020 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,401,568 | 58,043,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,095,827,861 | 10,688,191,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,503,585,163 | -5,728,960,445 |
| （分配準備積立金） | 2,717,463 | 5,151,655 |
| 元本等合計 | 7,592,242,698 | 4,959,231,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,592,242,698 | 4,959,231,550 |
| 負債純資産合計 | 7,697,644,266 | 5,017,274,570 |
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