りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,685,268 | 56,458,852 |
| 親投資信託受益証券 | 4,935,589,123 | 5,927,787,230 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 179 | 123 |
| 流動資産合計 | 5,017,274,570 | 6,014,246,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,017,274,570 | 6,014,246,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,290,866 | 9,621,057 |
| 未払受託者報酬 | 2,986,239 | 3,092,575 |
| 未払委託者報酬 | 50,765,915 | 52,573,805 |
| 流動負債合計 | 58,043,020 | 65,287,437 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,043,020 | 65,287,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,688,191,995 | 10,267,643,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,728,960,445 | -4,318,685,065 |
| （分配準備積立金） | 5,151,655 | 54,665,088 |
| 元本等合計 | 4,959,231,550 | 5,948,958,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,959,231,550 | 5,948,958,768 |
| 負債純資産合計 | 5,017,274,570 | 6,014,246,205 |
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