りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,521,276 | 87,786,821 |
| 親投資信託受益証券 | 5,378,656,543 | 4,160,844,079 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 126 | 192 |
| 流動資産合計 | 5,466,177,945 | 4,248,631,092 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,466,177,945 | 4,248,631,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 16,114,705 |
| 未払解約金 | 19,928,826 | 12,752,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,909,038 | 2,507,506 |
| 未払委託者報酬 | 49,453,658 | 42,627,584 |
| 流動負債合計 | 72,291,522 | 74,001,959 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,291,522 | 74,001,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,917,107,685 | 8,057,352,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,523,221,262 | -3,882,723,500 |
| （分配準備積立金） | 77,101,624 | 53,209,605 |
| 元本等合計 | 5,393,886,423 | 4,174,629,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,393,886,423 | 4,174,629,133 |
| 負債純資産合計 | 5,466,177,945 | 4,248,631,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
