りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,786,821 | 69,999,742 |
| 親投資信託受益証券 | 4,160,844,079 | 3,409,298,587 |
| 未収利息 | 192 | 134 |
| 流動資産合計 | 4,248,631,092 | 3,479,298,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,248,631,092 | 3,479,298,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,114,705 | 14,212,540 |
| 未払解約金 | 12,752,164 | 8,904,461 |
| 未払受託者報酬 | 2,507,506 | 2,174,703 |
| 未払委託者報酬 | 42,627,584 | 36,969,900 |
| 流動負債合計 | 74,001,959 | 62,261,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,001,959 | 62,261,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,057,352,633 | 7,106,270,144 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,882,723,500 | -3,689,233,285 |
| （分配準備積立金） | 53,209,605 | 32,551,654 |
| 元本等合計 | 4,174,629,133 | 3,417,036,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,174,629,133 | 3,417,036,859 |
| 負債純資産合計 | 4,248,631,092 | 3,479,298,463 |
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