りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月14日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,999,742 | 41,392,686 |
| 親投資信託受益証券 | 3,409,298,587 | 2,939,098,997 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | 134 | 79 |
| 流動資産合計 | 3,479,298,463 | 3,005,491,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,479,298,463 | 3,005,491,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,212,540 | 12,945,942 |
| 未払解約金 | 8,904,461 | 6,924,083 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,703 | 1,880,726 |
| 未払委託者報酬 | 36,969,900 | 31,972,337 |
| 流動負債合計 | 62,261,604 | 53,723,088 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,261,604 | 53,723,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,106,270,144 | 6,472,971,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,689,233,285 | -3,521,202,333 |
| （分配準備積立金） | 32,551,654 | 23,697,357 |
| 元本等合計 | 3,417,036,859 | 2,951,768,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,417,036,859 | 2,951,768,674 |
| 負債純資産合計 | 3,479,298,463 | 3,005,491,762 |
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