りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,392,686 | 31,817,649 |
| 親投資信託受益証券 | 2,939,098,997 | 3,056,750,100 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 79 | 61 |
| 流動資産合計 | 3,005,491,762 | 3,103,567,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,005,491,762 | 3,103,567,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,945,942 | 11,766,371 |
| 未払解約金 | 6,924,083 | 13,909,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,880,726 | 1,494,720 |
| 未払委託者報酬 | 31,972,337 | 25,410,245 |
| 流動負債合計 | 53,723,088 | 52,580,939 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,723,088 | 52,580,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,472,971,007 | 5,883,185,691 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,521,202,333 | -2,832,198,820 |
| （分配準備積立金） | 23,697,357 | 40,910,109 |
| 元本等合計 | 2,951,768,674 | 3,050,986,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,951,768,674 | 3,050,986,871 |
| 負債純資産合計 | 3,005,491,762 | 3,103,567,810 |
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