りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,817,649 | 33,235,270 |
| 親投資信託受益証券 | 3,056,750,100 | 2,503,993,215 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 61 | 63 |
| 流動資産合計 | 3,103,567,810 | 2,552,228,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,103,567,810 | 2,552,228,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,766,371 | 10,804,840 |
| 未払解約金 | 13,909,603 | 5,570,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,720 | 1,427,420 |
| 未払委託者報酬 | 25,410,245 | 24,266,148 |
| 流動負債合計 | 52,580,939 | 42,069,106 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,580,939 | 42,069,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,883,185,691 | 5,402,420,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,832,198,820 | -2,892,260,670 |
| （分配準備積立金） | 40,910,109 | 32,952,701 |
| 元本等合計 | 3,050,986,871 | 2,510,159,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,050,986,871 | 2,510,159,442 |
| 負債純資産合計 | 3,103,567,810 | 2,552,228,548 |
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