りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,235,270 | 35,013,359 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,993,215 | 3,076,214,895 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 63 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,552,228,548 | 3,136,228,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,552,228,548 | 3,136,228,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,804,840 | 9,484,838 |
| 未払解約金 | 5,570,698 | 29,671,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,420 | 1,335,753 |
| 未払委託者報酬 | 24,266,148 | 22,707,653 |
| 流動負債合計 | 42,069,106 | 63,199,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,069,106 | 63,199,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,402,420,112 | 4,742,419,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,892,260,670 | -1,669,390,669 |
| （分配準備積立金） | 32,952,701 | 42,773,206 |
| 元本等合計 | 2,510,159,442 | 3,073,028,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,510,159,442 | 3,073,028,372 |
| 負債純資産合計 | 2,552,228,548 | 3,136,228,321 |
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