りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,013,359 | 39,361,669 |
| 親投資信託受益証券 | 3,076,214,895 | 3,111,322,310 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 67 | 32 |
| 流動資産合計 | 3,136,228,321 | 3,160,684,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,136,228,321 | 3,160,684,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,484,838 | 8,768,128 |
| 未払解約金 | 29,671,705 | 4,275,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,753 | 1,701,080 |
| 未払委託者報酬 | 22,707,653 | 28,918,362 |
| 流動負債合計 | 63,199,949 | 43,662,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,199,949 | 43,662,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,742,419,041 | 4,384,064,374 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,669,390,669 | -1,267,043,233 |
| （分配準備積立金） | 42,773,206 | 58,402,469 |
| 元本等合計 | 3,073,028,372 | 3,117,021,141 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,073,028,372 | 3,117,021,141 |
| 負債純資産合計 | 3,136,228,321 | 3,160,684,011 |
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