りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,803,988 | 32,385,394 |
| 親投資信託受益証券 | 2,675,880,424 | 2,782,817,404 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 32 | 26 |
| 流動資産計 | 2,735,684,444 | 2,830,202,824 |
| 資産の部合計 | 2,735,684,444 | 2,830,202,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,975,330 | 7,263,011 |
| 未払解約金 | 737,789 | 7,147,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,599,419 | 1,498,585 |
| 未払委託者報酬 | 27,189,983 | 25,475,967 |
| 流動負債計 | 37,502,521 | 41,385,058 |
| 負債の部合計 | 37,502,521 | 41,385,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,987,665,382 | 3,631,505,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,289,483,459 | -842,687,898 |
| （分配準備積立金） | 44,641,994 | 59,867,432 |
| 元本等合計 | 2,698,181,923 | 2,788,817,766 |
| 純資産の部合計 | 2,698,181,923 | 2,788,817,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,735,684,444 | 2,830,202,824 |
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