りそなジャパンCSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,271 | 2,476 |
| 有価証券売買等損益 | -85,441,886 | 386,936,980 |
| 営業収益合計 | -85,438,615 | 386,939,456 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,599,419 | 1,498,585 |
| 委託者報酬 | 27,189,983 | 25,475,967 |
| 営業費用合計 | 28,789,402 | 26,974,552 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -114,228,017 | 359,964,904 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -114,228,017 | 359,964,904 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -114,228,017 | 359,964,904 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,338,581 | 24,908,476 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,289,483,459 | -842,687,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,027,180 | 136,278,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,027,180 | 136,278,745 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,925,478 | 17,276,601 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,925,478 | 17,276,601 |
| 分配金 | 7,975,330 | 7,263,011 |
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