りそなジャパンCSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,476 | 1,040 |
| 有価証券売買等損益 | 386,936,980 | 477,860,503 |
| 営業収益合計 | 386,939,456 | 477,861,543 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,498,585 | 1,426,307 |
| 委託者報酬 | 25,475,967 | 24,247,135 |
| 営業費用合計 | 26,974,552 | 25,673,442 |
| 全事業営業利益 | 359,964,904 | 452,188,101 |
| 当期経常利益 | 359,964,904 | 452,188,101 |
| 当年度純利益 | 359,964,904 | 452,188,101 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,908,476 | 35,880,733 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -842,687,898 | -284,722,041 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,278,745 | 148,878,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,278,745 | 148,878,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,276,601 | 1,227,530 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,276,601 | 1,227,530 |
| 分配金 | 7,263,011 | 5,992,078 |
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