りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,624,895 | 28,409,338 |
| 親投資信託受益証券 | 2,705,677,907 | 2,204,962,797 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 2,757,302,812 | 2,248,372,142 |
| 資産の部合計 | 2,757,302,812 | 2,248,372,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,992,078 | 5,284,986 |
| 未払解約金 | 14,319,880 | 833,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,307 | 1,402,171 |
| 未払委託者報酬 | 24,247,135 | 23,836,829 |
| 流動負債計 | 45,985,400 | 31,357,312 |
| 負債の部合計 | 45,985,400 | 31,357,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,996,039,453 | 2,642,493,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,722,041 | -425,478,451 |
| （分配準備積立金） | 64,499,983 | 50,890,743 |
| 元本等合計 | 2,711,317,412 | 2,217,014,830 |
| 純資産の部合計 | 2,711,317,412 | 2,217,014,830 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,302,812 | 2,248,372,142 |
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