りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,224,879 |
| コール・ローン | 28,409,338 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,962,797 | 1,949,835,003 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 2,248,372,142 | 1,997,059,882 |
| 資産の部合計 | 2,248,372,142 | 1,997,059,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,284,986 | 4,979,821 |
| 未払解約金 | 833,326 | 3,251,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,171 | 1,170,476 |
| 未払委託者報酬 | 23,836,829 | 19,897,960 |
| 流動負債計 | 31,357,312 | 29,299,270 |
| 負債の部合計 | 31,357,312 | 29,299,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,642,493,281 | 2,489,910,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,478,451 | -522,150,380 |
| （分配準備積立金） | 50,890,743 | 42,814,901 |
| 元本等合計 | 2,217,014,830 | 1,967,760,612 |
| 純資産の部合計 | 2,217,014,830 | 1,967,760,612 |
| 負債・純資産合計 | 2,248,372,142 | 1,997,059,882 |
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