りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,224,879 | － |
| コール・ローン | － | 31,711,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,949,835,003 | 1,751,231,810 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,997,059,882 | 1,782,943,321 |
| 資産の部合計 | 1,997,059,882 | 1,782,943,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,979,821 | 4,802,796 |
| 未払解約金 | 3,251,013 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,170,476 | 1,013,790 |
| 未払委託者報酬 | 19,897,960 | 17,234,449 |
| 未払利息 | － | 43 |
| 流動負債計 | 29,299,270 | 23,051,078 |
| 負債の部合計 | 29,299,270 | 23,051,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,489,910,992 | 2,401,398,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,150,380 | -641,506,252 |
| （分配準備積立金） | 42,814,901 | 36,436,108 |
| 元本等合計 | 1,967,760,612 | 1,759,892,243 |
| 純資産の部合計 | 1,967,760,612 | 1,759,892,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,059,882 | 1,782,943,321 |
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