りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,711,511 | 23,039,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,231,810 | 2,026,425,356 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,782,943,321 | 2,057,464,357 |
| 資産の部合計 | 1,782,943,321 | 2,057,464,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,802,796 | 4,496,817 |
| 未払解約金 | － | 2,948,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,790 | 1,033,650 |
| 未払委託者報酬 | 17,234,449 | 17,572,058 |
| 未払利息 | 43 | 31 |
| 流動負債計 | 23,051,078 | 26,051,249 |
| 負債の部合計 | 23,051,078 | 26,051,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,401,398,495 | 2,248,408,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -641,506,252 | -216,995,596 |
| （分配準備積立金） | 36,436,108 | 45,131,989 |
| 元本等合計 | 1,759,892,243 | 2,031,413,108 |
| 純資産の部合計 | 1,759,892,243 | 2,031,413,108 |
| 負債・純資産合計 | 1,782,943,321 | 2,057,464,357 |
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