りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,039,001 | 23,914,387 |
| 親投資信託受益証券 | 2,026,425,356 | 1,882,019,123 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,057,464,357 | 1,910,933,510 |
| 資産の部合計 | 2,057,464,357 | 1,910,933,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,496,817 | 3,985,116 |
| 未払解約金 | 2,948,693 | 9,677,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,650 | 1,051,700 |
| 未払委託者報酬 | 17,572,058 | 17,878,821 |
| 未払利息 | 31 | 32 |
| 流動負債計 | 26,051,249 | 32,593,273 |
| 負債の部合計 | 26,051,249 | 32,593,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,248,408,704 | 1,992,558,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,995,596 | -114,217,782 |
| （分配準備積立金） | 45,131,989 | 50,947,879 |
| 元本等合計 | 2,031,413,108 | 1,878,340,237 |
| 純資産の部合計 | 2,031,413,108 | 1,878,340,237 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,464,357 | 1,910,933,510 |
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