りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,914,387 | 18,109,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,019,123 | 1,556,007,485 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,910,933,510 | 1,581,116,988 |
| 資産の部合計 | 1,910,933,510 | 1,581,116,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,985,116 | 3,060,120 |
| 未払解約金 | 9,677,604 | 1,971,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,700 | 916,558 |
| 未払委託者報酬 | 17,878,821 | 15,581,403 |
| 未払利息 | 32 | 24 |
| その他未払費用 | － | 55 |
| 流動負債計 | 32,593,273 | 21,529,736 |
| 負債の部合計 | 32,593,273 | 21,529,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,558,019 | 1,530,060,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,217,782 | 29,526,965 |
| （分配準備積立金） | 50,947,879 | 66,105,456 |
| 元本等合計 | 1,878,340,237 | 1,559,587,252 |
| 純資産の部合計 | 1,878,340,237 | 1,559,587,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,910,933,510 | 1,581,116,988 |
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