りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,109,503 | 15,731,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,007,485 | 1,510,922,691 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,581,116,988 | 1,534,653,948 |
| 資産の部合計 | 1,581,116,988 | 1,534,653,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,060,120 | 2,908,032 |
| 未払解約金 | 1,971,576 | 1,782,599 |
| 未払受託者報酬 | 916,558 | 845,156 |
| 未払委託者報酬 | 15,581,403 | 14,367,562 |
| 未払利息 | 24 | 21 |
| その他未払費用 | 55 | － |
| 流動負債計 | 21,529,736 | 19,903,370 |
| 負債の部合計 | 21,529,736 | 19,903,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,530,060,287 | 1,454,016,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,526,965 | 60,734,342 |
| （分配準備積立金） | 66,105,456 | 94,660,517 |
| 元本等合計 | 1,559,587,252 | 1,514,750,578 |
| 純資産の部合計 | 1,559,587,252 | 1,514,750,578 |
| 負債・純資産合計 | 1,581,116,988 | 1,534,653,948 |
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