りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,731,257 | 18,929,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,510,922,691 | 1,287,731,005 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,534,653,948 | 1,306,660,476 |
| 資産の部合計 | 1,534,653,948 | 1,306,660,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,908,032 | 2,729,298 |
| 未払解約金 | 1,782,599 | 2,044,789 |
| 未払受託者報酬 | 845,156 | 715,864 |
| 未払委託者報酬 | 14,367,562 | 12,169,684 |
| 未払利息 | 21 | 25 |
| 流動負債計 | 19,903,370 | 17,659,660 |
| 負債の部合計 | 19,903,370 | 17,659,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,454,016,236 | 1,364,649,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,734,342 | -75,648,568 |
| （分配準備積立金） | 94,660,517 | 86,063,999 |
| 元本等合計 | 1,514,750,578 | 1,289,000,816 |
| 純資産の部合計 | 1,514,750,578 | 1,289,000,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,534,653,948 | 1,306,660,476 |
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