りそなジャパンCSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 954 | 591 |
| 有価証券売買等損益 | -128,715,110 | -88,127,794 |
| 営業収益合計 | -128,714,156 | -88,127,203 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,402,171 | 1,170,476 |
| 委託者報酬 | 23,836,829 | 19,897,960 |
| 営業費用合計 | 25,239,000 | 21,068,436 |
| 全事業営業損失（△） | -153,953,156 | -109,195,639 |
| 当期経常損失（△） | -153,953,156 | -109,195,639 |
| 当年度純損失（△） | -153,953,156 | -109,195,639 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,963,275 | 7,335,564 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,478,451 | -522,150,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,876,899 | 25,932,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,876,899 | 25,932,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,431,892 | 1,093,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,431,892 | 1,093,425 |
| 分配金 | 5,284,986 | 4,979,821 |
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