剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日	第24期自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,803,422	20,536,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△522,150,380	△641,506,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,362,484	51,367,135
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,362,484	51,367,135
剰余金減少額又は欠損金増加額		863,959	5,506,614
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	863,959	5,506,614
分配金		4,802,796	4,496,817
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△641,506,252	△216,995,596

2017/06/14 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/14 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,321,765,047	1,223,473,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		464,361,205	840,750,436

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2017/06/14 9:14