剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日	第26期自 平成29年9月16日至 平成30年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,350,764	39,104,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△216,995,596	△114,217,782
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,974,977	31,922,722
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,974,977	28,685,008
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,237,714
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,520,249	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,520,249	-
分配金		3,985,116	3,060,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,217,782	29,526,965

2018/06/14 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/14 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年9月15日現在)	(平成30年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,079,004,566	821,265,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		843,730,817	778,761,632

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2018/06/14 9:14