剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期自 平成29年9月16日至 平成30年3月15日	第27期自 平成30年3月16日至 平成30年9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		39,104,968	1,109,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,217,782	29,526,965
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,922,722	373,090
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,685,008	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,237,714	373,090
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,847,114
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,847,114
分配金		3,060,120	2,908,032
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,526,965	60,734,342

2018/12/14 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/12/14 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/14 9:14

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年3月15日現在)	(平成30年9月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		821,265,804	772,915,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		778,761,632	785,089,460

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2018/12/14 9:14