りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,044,794 | 16,931,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,143,384 | 863,538,842 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,270,188,178 | 880,470,357 |
| 資産の部合計 | 1,270,188,178 | 880,470,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,592,605 | 2,381,982 |
| 未払受託者報酬 | 687,478 | 670,090 |
| 未払委託者報酬 | 11,687,121 | 11,391,338 |
| 未払利息 | 17 | 23 |
| 流動負債計 | 14,967,221 | 14,443,433 |
| 負債の部合計 | 14,967,221 | 14,443,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,302,985 | 1,190,991,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,082,028 | -324,964,237 |
| （分配準備積立金） | 89,414,233 | 79,640,286 |
| 元本等合計 | 1,255,220,957 | 866,026,924 |
| 純資産の部合計 | 1,255,220,957 | 866,026,924 |
| 負債・純資産合計 | 1,270,188,178 | 880,470,357 |
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