りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,931,515 | 2,995,076 |
| 親投資信託受益証券 | 863,538,842 | 1,156,952,703 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 880,470,357 | 1,171,947,779 |
| 資産の部合計 | 880,470,357 | 1,171,947,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,381,982 | 2,325,837 |
| 未払解約金 | － | 800,000 |
| 未払受託者報酬 | 670,090 | 586,984 |
| 未払委託者報酬 | 11,391,338 | 9,978,655 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| 流動負債計 | 14,443,433 | 13,691,480 |
| 負債の部合計 | 14,443,433 | 13,691,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,190,991,161 | 1,162,918,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,964,237 | -4,662,206 |
| （分配準備積立金） | 79,640,286 | 87,059,605 |
| 元本等合計 | 866,026,924 | 1,158,256,299 |
| 純資産の部合計 | 866,026,924 | 1,158,256,299 |
| 負債・純資産合計 | 880,470,357 | 1,171,947,779 |
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