りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,995,076 | 7,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,952,703 | 1,110,737,733 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産計 | 1,171,947,779 | 1,151,745,143 |
| 資産の部合計 | 1,171,947,779 | 1,151,745,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,325,837 | 24,055,100 |
| 未払解約金 | 800,000 | 965,875 |
| 未払受託者報酬 | 586,984 | 617,739 |
| 未払委託者報酬 | 9,978,655 | 10,501,533 |
| 未払利息 | 4 | － |
| 流動負債計 | 13,691,480 | 36,140,247 |
| 負債の部合計 | 13,691,480 | 36,140,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,918,505 | 962,204,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,662,206 | 153,400,881 |
| （分配準備積立金） | 87,059,605 | 175,842,436 |
| 元本等合計 | 1,158,256,299 | 1,115,604,896 |
| 純資産の部合計 | 1,158,256,299 | 1,115,604,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,947,779 | 1,151,745,143 |
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