りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,410 | 4,325,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,737,733 | 1,064,884,636 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 1,151,745,143 | 1,119,210,181 |
| 資産の部合計 | 1,151,745,143 | 1,119,210,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,055,100 | 39,791,973 |
| 未払解約金 | 965,875 | － |
| 未払受託者報酬 | 617,739 | 596,974 |
| 未払委託者報酬 | 10,501,533 | 10,148,346 |
| 未払利息 | － | 5 |
| 流動負債計 | 36,140,247 | 50,537,298 |
| 負債の部合計 | 36,140,247 | 50,537,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,204,015 | 884,266,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,400,881 | 184,406,800 |
| （分配準備積立金） | 175,842,436 | 203,775,672 |
| 元本等合計 | 1,115,604,896 | 1,068,672,883 |
| 純資産の部合計 | 1,115,604,896 | 1,068,672,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,151,745,143 | 1,119,210,181 |
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