りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,325,545 | 277,854 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,884,636 | 904,473,379 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,119,210,181 | 917,751,233 |
| 資産の部合計 | 1,119,210,181 | 917,751,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,791,973 | － |
| 未払受託者報酬 | 596,974 | 552,420 |
| 未払委託者報酬 | 10,148,346 | 9,391,068 |
| 未払利息 | 5 | － |
| 流動負債計 | 50,537,298 | 9,943,488 |
| 負債の部合計 | 50,537,298 | 9,943,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 884,266,083 | 872,537,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,406,800 | 35,270,729 |
| （分配準備積立金） | 203,775,672 | 198,817,301 |
| 元本等合計 | 1,068,672,883 | 907,807,745 |
| 純資産の部合計 | 1,068,672,883 | 907,807,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,210,181 | 917,751,233 |
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