りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,854 | 1,330,669 |
| 親投資信託受益証券 | 904,473,379 | 933,281,178 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 32,000,000 |
| 流動資産計 | 917,751,233 | 966,611,847 |
| 資産の部合計 | 917,751,233 | 966,611,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 21,336,737 |
| 未払受託者報酬 | 552,420 | 521,012 |
| 未払委託者報酬 | 9,391,068 | 8,857,200 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 流動負債計 | 9,943,488 | 30,714,950 |
| 負債の部合計 | 9,943,488 | 30,714,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,537,016 | 853,469,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,270,729 | 82,427,378 |
| （分配準備積立金） | 198,817,301 | 182,016,718 |
| 元本等合計 | 907,807,745 | 935,896,897 |
| 純資産の部合計 | 907,807,745 | 935,896,897 |
| 負債・純資産合計 | 917,751,233 | 966,611,847 |
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