りそなジャパンCSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,330,669 | 4,534,874 |
| 親投資信託受益証券 | 933,281,178 | 910,273,792 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 966,611,847 | 949,808,666 |
| 資産の部合計 | 966,611,847 | 949,808,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,336,737 | 25,049,752 |
| 未払解約金 | － | 2,088,494 |
| 未払受託者報酬 | 521,012 | 510,876 |
| 未払委託者報酬 | 8,857,200 | 8,684,828 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| 流動負債計 | 30,714,950 | 36,333,956 |
| 負債の部合計 | 30,714,950 | 36,333,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,469,519 | 834,991,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,427,378 | 78,482,976 |
| （分配準備積立金） | 182,016,718 | 157,639,563 |
| 元本等合計 | 935,896,897 | 913,474,710 |
| 純資産の部合計 | 935,896,897 | 913,474,710 |
| 負債・純資産合計 | 966,611,847 | 949,808,666 |
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