剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成27年 6月23日至 平成27年12月22日	第23特定期間自 平成27年12月23日至 平成28年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		749,926	△1,480,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△68,008,811	△94,514,758
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,410,141	7,035,012
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,410,141	7,035,012
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,804	157,442
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,804	157,442
分配金		1,166,258	1,116,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△94,514,758	△165,692,432

2016/09/21 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/21 9:18