SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,756,140 | 14,364,183 |
| 株式 | 477,298,570 | 367,954,390 |
| 未収配当金 | － | 2,734,250 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 486,054,712 | 385,052,823 |
| 資産の部合計 | 486,054,712 | 385,052,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 577,705 | 548,197 |
| 未払受託者報酬 | 127,015 | 111,111 |
| 未払委託者報酬 | 2,159,193 | 1,888,823 |
| 未払利息 | － | 21 |
| 流動負債計 | 2,863,913 | 2,548,152 |
| 負債の部合計 | 2,863,913 | 2,548,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,705,557 | 548,197,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,514,758 | -165,692,432 |
| （分配準備積立金） | 19,811,574 | 19,176,607 |
| 元本等合計 | 483,190,799 | 382,504,671 |
| 純資産の部合計 | 483,190,799 | 382,504,671 |
| 負債・純資産合計 | 486,054,712 | 385,052,823 |
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