SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,364,183 | 6,981,985 |
| 株式 | 367,954,390 | 420,397,150 |
| 未収配当金 | 2,734,250 | 16,200 |
| 流動資産計 | 385,052,823 | 427,395,335 |
| 資産の部合計 | 385,052,823 | 427,395,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 548,197 | 524,926 |
| 未払解約金 | － | 739,613 |
| 未払受託者報酬 | 111,111 | 104,906 |
| 未払委託者報酬 | 1,888,823 | 1,783,360 |
| 未払利息 | 21 | 9 |
| 流動負債計 | 2,548,152 | 3,152,814 |
| 負債の部合計 | 2,548,152 | 3,152,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,197,103 | 524,926,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,692,432 | -100,684,376 |
| （分配準備積立金） | 19,176,607 | 20,627,183 |
| 元本等合計 | 382,504,671 | 424,242,521 |
| 純資産の部合計 | 382,504,671 | 424,242,521 |
| 負債・純資産合計 | 385,052,823 | 427,395,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
