SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,981,985 | 11,719,341 |
| 株式 | 420,397,150 | 398,567,670 |
| 未収入金 | － | 5,285,978 |
| 未収配当金 | 16,200 | 2,388,350 |
| 流動資産計 | 427,395,335 | 417,961,339 |
| 資産の部合計 | 427,395,335 | 417,961,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 524,926 | 475,703 |
| 未払解約金 | 739,613 | 6,271,648 |
| 未払受託者報酬 | 104,906 | 111,294 |
| 未払委託者報酬 | 1,783,360 | 1,891,992 |
| 未払利息 | 9 | 16 |
| 流動負債計 | 3,152,814 | 8,750,653 |
| 負債の部合計 | 3,152,814 | 8,750,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,926,897 | 475,703,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,684,376 | -66,493,192 |
| （分配準備積立金） | 20,627,183 | 21,195,325 |
| 元本等合計 | 424,242,521 | 409,210,686 |
| 純資産の部合計 | 424,242,521 | 409,210,686 |
| 負債・純資産合計 | 427,395,335 | 417,961,339 |
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