SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,176,391 | 8,756,140 |
| 株式 | 529,462,000 | 477,298,570 |
| 未収配当金 | 2,058,700 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 541,697,093 | 486,054,712 |
| 資産の部合計 | 541,697,093 | 486,054,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 604,352 | 577,705 |
| 未払解約金 | 2,100,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,142 | 127,015 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,405 | 2,159,193 |
| 流動負債計 | 5,353,291 | 2,863,913 |
| 負債の部合計 | 5,353,291 | 2,863,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 604,352,613 | 577,705,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,008,811 | -94,514,758 |
| （分配準備積立金） | 18,548,104 | 19,811,574 |
| 元本等合計 | 536,343,802 | 483,190,799 |
| 純資産の部合計 | 536,343,802 | 483,190,799 |
| 負債・純資産合計 | 541,697,093 | 486,054,712 |
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