SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,512,234 | 10,176,391 |
| 株式 | 547,716,870 | 529,462,000 |
| 未収入金 | 19,713,172 | － |
| 未収配当金 | － | 2,058,700 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 575,942,278 | 541,697,093 |
| 資産の部合計 | 575,942,278 | 541,697,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,648,812 | － |
| 未払収益分配金 | 721,349 | 604,352 |
| 未払解約金 | － | 2,100,392 |
| 未払受託者報酬 | 150,710 | 147,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,061 | 2,501,405 |
| 流動負債計 | 18,082,932 | 5,353,291 |
| 負債の部合計 | 18,082,932 | 5,353,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,349,028 | 604,352,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,489,682 | -68,008,811 |
| （分配準備積立金） | 18,836,590 | 18,548,104 |
| 元本等合計 | 557,859,346 | 536,343,802 |
| 純資産の部合計 | 557,859,346 | 536,343,802 |
| 負債・純資産合計 | 575,942,278 | 541,697,093 |
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