SAIKYO日本株式CSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月24日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,061,550 | 4,852,225 |
| 受取利息 | 723 | 353 |
| 有価証券売買等損益 | 63,765,771 | 79,166,538 |
| その他収益 | 5 | 5,375 |
| 営業収益合計 | 68,828,049 | 84,024,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 304,094 | 297,317 |
| 委託者報酬 | 5,169,515 | 5,054,346 |
| 営業費用合計 | 5,473,609 | 5,351,663 |
| 全事業営業利益 | 63,354,440 | 78,672,828 |
| 当期経常利益 | 63,354,440 | 78,672,828 |
| 当年度純利益 | 63,354,440 | 78,672,828 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,777,390 | 2,041,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,489,682 | -68,008,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,215,578 | 20,219,970 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,215,578 | 20,219,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,469 | 88,230 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,469 | 88,230 |
| 分配金 | 1,503,068 | 1,282,480 |
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