SAIKYO日本株式CSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月23日 | 自 2014年6月24日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,203,100 | 5,061,550 |
| 受取利息 | 1,073 | 723 |
| 有価証券売買等損益 | -18,863,384 | 63,765,771 |
| その他収益 | － | 5 |
| 営業収益合計 | -12,659,211 | 68,828,049 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 310,852 | 304,094 |
| 委託者報酬 | 5,284,377 | 5,169,515 |
| 営業費用合計 | 5,595,229 | 5,473,609 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,254,440 | 63,354,440 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,254,440 | 63,354,440 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -18,254,440 | 63,354,440 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,041,782 | 2,777,390 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,599,773 | -163,489,682 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,515,307 | 34,215,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,515,307 | 34,215,578 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 241,920 | 179,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 241,920 | 179,469 |
| 分配金 | 1,726,357 | 1,503,068 |
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