SAIKYO日本株式CSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2013年12月24日 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,060,550 | 6,203,100 |
| 受取利息 | 1,454 | 1,073 |
| 有価証券売買等損益 | 93,217,676 | -18,863,384 |
| その他収益 | 5 | － |
| 営業収益合計 | 98,279,685 | -12,659,211 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 333,439 | 310,852 |
| 委託者報酬 | 5,668,389 | 5,284,377 |
| 営業費用合計 | 6,001,828 | 5,595,229 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 92,277,857 | -18,254,440 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 92,277,857 | -18,254,440 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 92,277,857 | -18,254,440 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,903,287 | 1,041,782 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,850,581 | -256,599,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,391,289 | 20,515,307 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,391,289 | 20,515,307 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,373 | 241,920 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,373 | 241,920 |
| 分配金 | 1,838,293 | 1,726,357 |
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