SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,774,833 | 9,419,512 |
| 株式 | 627,190,200 | 570,397,200 |
| 未収入金 | 24,424,193 | 11,967,973 |
| 未収配当金 | － | 2,386,300 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 656,389,229 | 594,170,990 |
| 資産の部合計 | 656,389,229 | 594,170,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,510,168 | 7,634,873 |
| 未払収益分配金 | 895,781 | 839,201 |
| 未払解約金 | 3,051,278 | 364,006 |
| 未払受託者報酬 | 166,739 | 151,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,541 | 2,579,153 |
| 流動負債計 | 16,458,507 | 11,568,950 |
| 負債の部合計 | 16,458,507 | 11,568,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 895,781,303 | 839,201,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,850,581 | -256,599,773 |
| （分配準備積立金） | 15,837,720 | 18,438,671 |
| 元本等合計 | 639,930,722 | 582,602,040 |
| 純資産の部合計 | 639,930,722 | 582,602,040 |
| 負債・純資産合計 | 656,389,229 | 594,170,990 |
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