SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年6月25日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,517,320 | 4,774,833 |
| 株式 | 577,876,300 | 627,190,200 |
| 未収入金 | － | 24,424,193 |
| 未収配当金 | 2,899,300 | － |
| 未収利息 | 16 | 3 |
| 流動資産合計 | 601,292,936 | 656,389,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 601,292,936 | 656,389,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,510,168 |
| 未払収益分配金 | 964,657 | 895,781 |
| 未払解約金 | － | 3,051,278 |
| 未払受託者報酬 | 176,323 | 166,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,997,508 | 2,834,541 |
| 流動負債合計 | 4,138,488 | 16,458,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,138,488 | 16,458,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,657,222 | 895,781,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -367,502,774 | -255,850,581 |
| （分配準備積立金） | 14,228,008 | 15,837,720 |
| 元本等合計 | 597,154,448 | 639,930,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 597,154,448 | 639,930,722 |
| 負債純資産合計 | 601,292,936 | 656,389,229 |
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