SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年12月26日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,815,998 | 20,517,320 |
| 株式 | 510,419,200 | 577,876,300 |
| 未収入金 | 29,724,819 | － |
| 未収配当金 | － | 2,899,300 |
| 未収利息 | 13 | 16 |
| 流動資産合計 | 546,960,030 | 601,292,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 546,960,030 | 601,292,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,629,015 | － |
| 未払収益分配金 | 1,081,938 | 964,657 |
| 未払解約金 | 446,943 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,793 | 176,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,206,379 | 2,997,508 |
| 流動負債合計 | 30,494,068 | 4,138,488 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,494,068 | 4,138,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,938,938 | 964,657,222 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -565,472,976 | -367,502,774 |
| （分配準備積立金） | 11,715,168 | 14,228,008 |
| 元本等合計 | 516,465,962 | 597,154,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 516,465,962 | 597,154,448 |
| 負債純資産合計 | 546,960,030 | 601,292,936 |
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