SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年6月23日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,035,226 | 6,815,998 |
| 株式 | 540,146,600 | 510,419,200 |
| 未収入金 | － | 29,724,819 |
| 未収配当金 | 4,815,915 | － |
| 未収利息 | 19 | 13 |
| 流動資産合計 | 554,997,760 | 546,960,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 554,997,760 | 546,960,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,629,015 |
| 未払収益分配金 | 1,294,265 | 1,081,938 |
| 未払解約金 | 603,718 | 446,943 |
| 未払受託者報酬 | 157,196 | 129,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,672,289 | 2,206,379 |
| 流動負債合計 | 4,727,468 | 30,494,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,727,468 | 30,494,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,265,747 | 1,081,938,938 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -743,995,455 | -565,472,976 |
| （分配準備積立金） | 10,995,770 | 11,715,168 |
| 元本等合計 | 550,270,292 | 516,465,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 550,270,292 | 516,465,962 |
| 負債純資産合計 | 554,997,760 | 546,960,030 |
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