SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,850,043 | 10,035,226 |
| 株式 | 600,989,500 | 540,146,600 |
| 未収入金 | 7,227,130 | － |
| 未収配当金 | － | 4,815,915 |
| 未収利息 | 24 | 19 |
| 流動資産合計 | 621,066,697 | 554,997,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 621,066,697 | 554,997,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,238,231 | － |
| 未払収益分配金 | 1,480,159 | 1,294,265 |
| 未払解約金 | 383,876 | 603,718 |
| 未払受託者報酬 | 171,379 | 157,196 |
| 未払委託者報酬 | 2,913,401 | 2,672,289 |
| 流動負債合計 | 12,187,046 | 4,727,468 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,187,046 | 4,727,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,480,159,980 | 1,294,265,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -871,280,329 | -743,995,455 |
| （分配準備積立金） | 10,566,934 | 10,995,770 |
| 元本等合計 | 608,879,651 | 550,270,292 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 608,879,651 | 550,270,292 |
| 負債純資産合計 | 621,066,697 | 554,997,760 |
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