SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月22日 | 2011年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,049,055 | 12,850,043 |
| 株式 | 848,445,300 | 600,989,500 |
| 未収入金 | 21,194,141 | 7,227,130 |
| 未収配当金 | 6,800,800 | － |
| 未収利息 | 34 | 24 |
| 流動資産合計 | 894,489,330 | 621,066,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 894,489,330 | 621,066,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,230,691 | 7,238,231 |
| 未払収益分配金 | 1,742,103 | 1,480,159 |
| 未払解約金 | 830,314 | 383,876 |
| 未払受託者報酬 | 242,204 | 171,379 |
| 未払委託者報酬 | 4,117,437 | 2,913,401 |
| 流動負債合計 | 28,162,749 | 12,187,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,162,749 | 12,187,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,103,366 | 1,480,159,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -875,776,785 | -871,280,329 |
| （分配準備積立金） | 11,776,639 | 10,566,934 |
| 元本等合計 | 866,326,581 | 608,879,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 866,326,581 | 608,879,651 |
| 負債純資産合計 | 894,489,330 | 621,066,697 |
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