SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年12月23日-平成23年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月22日 | 2011年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,576,893 | 18,049,055 |
| 株式 | 1,055,643,500 | 848,445,300 |
| 未収入金 | 11,699,521 | 21,194,141 |
| 未収配当金 | － | 6,800,800 |
| 未収利息 | 37 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,086,919,951 | 894,489,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,086,919,951 | 894,489,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 21,230,691 |
| 未払収益分配金 | 2,020,050 | 1,742,103 |
| 未払解約金 | 3,616,816 | 830,314 |
| 未払受託者報酬 | 273,922 | 242,204 |
| 未払委託者報酬 | 4,656,668 | 4,117,437 |
| 流動負債合計 | 10,567,456 | 28,162,749 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,567,456 | 28,162,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,020,050,002 | 1,742,103,366 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -943,697,507 | -875,776,785 |
| （分配準備積立金） | 11,902,264 | 11,776,639 |
| 元本等合計 | 1,076,352,495 | 866,326,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,076,352,495 | 866,326,581 |
| 負債純資産合計 | 1,086,919,951 | 894,489,330 |
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