SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年6月23日-平成22年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月22日 | 2010年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,766,680 | 19,576,893 |
| 株式 | 1,162,453,500 | 1,055,643,500 |
| 未収入金 | － | 11,699,521 |
| 未収配当金 | 6,417,700 | － |
| 未収利息 | 60 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,196,637,940 | 1,086,919,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,196,637,940 | 1,086,919,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,221,923 | 2,020,050 |
| 未払解約金 | － | 3,616,816 |
| 未払受託者報酬 | 345,009 | 273,922 |
| 未払委託者報酬 | 5,865,160 | 4,656,668 |
| 流動負債合計 | 8,432,092 | 10,567,456 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,432,092 | 10,567,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,221,923,991 | 2,020,050,002 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,033,718,143 | -943,697,507 |
| （分配準備積立金） | 7,486,162 | 11,902,264 |
| 元本等合計 | 1,188,205,848 | 1,076,352,495 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,188,205,848 | 1,076,352,495 |
| 負債純資産合計 | 1,196,637,940 | 1,086,919,951 |
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