SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月22日 | 2010年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,658,337 | 27,766,680 |
| 株式 | 1,436,760,700 | 1,162,453,500 |
| 未収入金 | 22,221,702 | － |
| 未収配当金 | － | 6,417,700 |
| 未収利息 | 47 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,480,640,786 | 1,196,637,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,480,640,786 | 1,196,637,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,599,943 | 2,221,923 |
| 未払解約金 | 5,321,976 | － |
| 未払受託者報酬 | 345,049 | 345,009 |
| 未払委託者報酬 | 5,865,785 | 5,865,160 |
| 流動負債合計 | 14,132,753 | 8,432,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,132,753 | 8,432,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,599,943,661 | 2,221,923,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,133,435,628 | -1,033,718,143 |
| （分配準備積立金） | 11,470,880 | 7,486,162 |
| 元本等合計 | 1,466,508,033 | 1,188,205,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,466,508,033 | 1,188,205,848 |
| 負債純資産合計 | 1,480,640,786 | 1,196,637,940 |
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