SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,419,512 | 8,512,234 |
| 株式 | 570,397,200 | 547,716,870 |
| 未収入金 | 11,967,973 | 19,713,172 |
| 未収配当金 | 2,386,300 | － |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産計 | 594,170,990 | 575,942,278 |
| 資産の部合計 | 594,170,990 | 575,942,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,634,873 | 14,648,812 |
| 未払収益分配金 | 839,201 | 721,349 |
| 未払解約金 | 364,006 | － |
| 未払受託者報酬 | 151,717 | 150,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,579,153 | 2,562,061 |
| 流動負債計 | 11,568,950 | 18,082,932 |
| 負債の部合計 | 11,568,950 | 18,082,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 839,201,813 | 721,349,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,599,773 | -163,489,682 |
| （分配準備積立金） | 18,438,671 | 18,836,590 |
| 元本等合計 | 582,602,040 | 557,859,346 |
| 純資産の部合計 | 582,602,040 | 557,859,346 |
| 負債・純資産合計 | 594,170,990 | 575,942,278 |
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